CATEGORY キャッシュフロー

キャッシュフローとは何か、キャッシュフロー経営をする上でどういった点に留意したら良いのかなど、キャッシュフローに関する記事の一覧です。

運転資金とは?その計算法と注意すべきポイント

運転資金とは? 運転資金とは、企業の経営を行う上で必要な資金(仕入れの費用、給与など)を意味し、英語では「working capital」もしくは「operating capital」と表現されます。 事業を行う上で必要になる「立替金」とも定義され、一般的には事業活動による売上の入金や金融機関からの融資を運転資金に充てます。運転資金は企業における「血液」とも言われ、事業を行う上で必要不可欠なもので […]

  • 2018.03.19

キャッシュフローとは?キャッシュフロー経営について徹底解説!

皆さんは、「キャッシュフロー」という仕組みを理解し、正しく経営に活かせていますか?この記事は、キャッシュフローの仕組み、キャッシュフロー計算書の作成方法を知りたいという社長に向けての情報です。 キャッシュフローとは? キャッシュフローとは何か キャッシュフローとは、簡単にいうと「お金の流れ」のことを指します。直訳すると現金流量となります。特に、スタートアップの企業にとって重要です。このキャッシュフ […]

営業キャッシュフローは直説法と間接法どちらで作るべき?

営業キャッシュフローの直接法と間接法 会社経営に欠かせないものはお金です。当たり前ですね。 会社に必要な経営資源は「ヒト・モノ・カネ」ですが、最近は情報と時間が加わり「経営資源の5要素」と言われるようになりました。 ちなみに、「ヒト・モノ・カネ」はカタカナで書くことが一般的でしたが、情報と時間が加わったことで「人・物・金・情報・時間」と書くことが増えているようです。特に決まりはありません。 経営資 […]